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兴趣联盟 - 外汇交易

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    AUD/USD

    youyi 2011-01-18 12:36
           澳元/美元在隔夜欧市走高后小幅震荡回落,但跌幅有限,周二(1月18日)亚市早盘位于0.9940下方平静交投。
      
      法国巴黎银行(BNP Paribas)外汇策略师团队表示,考虑到中国持续收紧政策,澳元/美元的任何支撑和反弹都将转瞬即逝。"我们依然维持跌破关键技术支撑后将走弱的观点,而此前累积的多头头寸将意味着澳元/美元将很容易受抛盘打压,并跌向0.9540区域。"
      
      另有机构观点认为,经过上周的潜在看跌首次刺破线后,在1.0256确认了摆动高点,目前走势波动性较大。此次下跌令之前向上突破1.0183之后买入的投资者被套,后市有望跌向调整低点0.9537,这与法国巴黎银行的观点类似。

           

    中国人民银行上周五宣布上调存款准备金率0.5个百分点,这是央行自2010年初以来第七次上调存准,目前金融机构存款准备金率已经达到19%。市场对加息预期未改,分析师称仍不能排除春节前加息的可能。消息令原先在周中回稳的澳元又见再度承压,重回0.99下方。

     

    图表走势分析,澳元由12月初低位0.9535,至年末高位1.0253,这段涨幅之61.8%回档为0.98水平,这区同时亦为市场较有共识之支撑位置,缘于这亦是一较大型之趋向线位置,因此上周于此区亦尚为守稳,则末见澳元出现更显着的疲态。预计下一级支撑则为100天平均线0.9760水平,重要支持则在0.9650水平;中期关键则会遥指0.94水平,为去年整体澳元走势的颈线位置。反之,若果澳元仍可守稳于0.98上方,则可望澳元在短期尚能再组上升动力。初步阻力预计先为1.00关口,下一级较近阻力见于1.021.0250水平。

     

      
    图表走势分析(一月19日),澳元由12月初低位0.9535,至年末高位1.0253,这段涨幅之61.8%回档为0.98水平,这区同时亦为市场较有共识之支撑位置,缘于这亦是一较大型之趋向线位置,因此上周于此区亦尚为守稳,则末见澳元出现更显著的疲态。预计下一级支持则在0.9650水平;中期关键则会遥指0.94水平,为去年整体澳元走势的颈线位置。反之,若果澳元仍可守稳于0.98上方,则可望澳元在短期尚能再组上升动力。初步阻力预计先为1.0070,下一级较近阻力见于1.02及1.0250水平。 

           瑞银集团(UBS)驻悉尼的首席经济学家Scott Haslem周五(1月21日)表示,在亚市午后滑落接近年内低位后,澳元/美元可能进一步下跌。
      
      澳元/美元目前跌至0.9850上方一线,相比周四(1月20日)当地尾盘0.9950下跌近百点。
      
      Haslem说道:"尽管利率优势支持澳元表现出结构性强势,但基本面因素对汇价的支撑已经开始瓦解,市场认为,澳洲联储(RBA)可能基于对灾害和数据放缓的考虑而推迟加息,而近期美国经济数据则一片向好,提升了美联储(FED)更早采取行动的预期。"
      
      Haslem预计,澳元/美元年中时的目标位在0.9700,预计年底时为0.9300。
      
      由于市场普遍猜测中国将采取更多措施避免经济过热,投资者对大宗商品偏好下降,加元及澳元等商品货币周四全线走低。
      
      中国统计局公布的数据显示,2010年中国国内生产总值(GDP)年率上升10.3%,预期上升10.2%;2010年居民消费品价格指数(CPI)年率上升3.3%,增速高于官方3%左右的调控目标。
      
      美国银行(Bank of America Corp.)十国集团(G10)货币策略主管Paresh Upadhyaya表示,中国经济数据是商品货币遭到抛售的催化剂。投资者担心中国进一步收紧货币政策,商品货币受到打压。
      
      加拿大皇家银行(RBC)分析师George Davis表示,美国数据总体表现强劲,从而提振了美元走势。
      
      布朗兄弟哈里曼(BBH)货币策略主管Marc Chandler表示,中国经济数据加重了投资者对紧缩政策的预期。中国收紧货币政策将令进口减少,并将影响大宗商品贸易。
      
        周二(1月25日)纽约午盘时段,澳元/美元冲高回落,盘中刷新日内低点0.9888水平,目前汇价交投于0.9900水平附近。
      
      澳大利亚统计局(ABS)公布的数据显示,澳大利亚2010年第四季度消费者物价指数(CPI)季率上升0.4%,预期上升0.7%;第四季度CPI年率上升2.7%,预期上升3.0%。
      
      与此同时,原油等大宗商品走势低迷,其中纽约商品交易所(NYMEX)原油期货三月合约盘中刷新日内低点86.33美元/桶,澳元等商品货币走势受到拖累。
      
      分析人士指出,澳大利亚洪灾给该国经济造成严重损失。CPI增速低于预期进一步削弱了澳洲联储(RBA)升息的理由。大宗商品走软也给澳元带来较大拖累,预计澳元/美元或将延续下滑格局。

           MIG银行周三(2月2日)表示,建议目前对澳元/美元保持观望。
      
      该行策略师Howard Friend在周三的策略报告中称,已在1.0070将空单出场。并表示澳元/美元已突破1月以来的区间,预计多头目标指向12月高点1.0256。
      
      Friend表示,只有站稳该位才能确认自2008年低点以来的长期上行趋势得以保持。
      
      下行方面,Friend指出,需关注关键的38.2%回撤位0.9919,1月区间低位0.9804会否跌破,以确认是否会形成双顶形态和周图看跌蜡烛图形态。一旦形成双顶,汇价初步目标将指向12月低点0.9537。

          巴克莱资本(Barclays Capital)周四(2月3日)表示,仍然维持看多澳元/美元的观点。
      
      该行称,持续增长的动能和来自100日均线的支撑,以及0.9880的日图支撑区域均支持该行的观点。
      
      不过巴克莱资本也表示,汇价一旦跌破1.0079水平将大幅削减牛市情绪,并可能回到0.9850-1.0020的交易区间。
       
          海外机构资深交易员周二(2月8日)表示,随着多种利多及利空因素相互抵消,短期内澳元/美元料将维持盘整格局。
      
      交易员表示,大宗商品价格走软以及市场对于中国央行(PBOC)可能进一步收紧货币政策的担忧均对汇价构成打压。然而与此同时,随着全球风险偏好逐渐升温,作多澳元的融资套利交易带来众多澳元需求,加之市场普遍预期澳洲联储(RBA)将于2011年下半年采取加息举措,基本抵消了汇价的下行风险。
      
      交易员指出,从技术层面看,澳元/美元进一步走势同样不甚明朗。日线图显示,MACD指标看涨,但随机指标在超买区域转而看跌。
      
      该交易员预计,澳元/美元初始支撑位将见于上交易日低点1.0100,失守后下行目标指向2月1日低点0.9960,以及100日移动均线日内所在位置0.9897。初始阻力位则将见于上交易日高点1.0163,之后是上周五高点1.0199,突破后目标指向自实行浮动汇率制以来的高点1.0253。
      
      澳洲国民银行(NAB)此前公布的数据显示,澳洲1月企业信心指数上升至+4,12月为-3;1月企业现况指数下滑至-6,12月为+6。

           周二(2月8日)纽约早盘时段,澳元/美元呈现低位震荡格局,盘中刷新日内低点1.0112水平,目前汇价交投于1.0120水平附近。
      
      花旗集团(Citigroup)表示,澳元/美元看起来已经耗尽了上行动能,汇价在1.0180-1.0200区间存在较好的卖出机会,下行目标将指向1.0080水平。
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